Formula trading system expectancy

9 Trik Pedagang Forex yang Sukses Untuk semua angka, grafik dan rasionya, perdagangan lebih bersifat seni daripada sains. Sama seperti dalam usaha artistik, ada bakat yang terlibat, tapi bakat hanya akan membawa Anda sejauh ini. Pedagang terbaik mengasah kemampuan mereka melalui latihan dan disiplin. Mereka melakukan analisis diri untuk melihat apa yang mendorong perdagangan mereka dan belajar bagaimana menjaga rasa takut dan keserakahan dari persamaan. Pada artikel ini, perhatikan sembilan langkah yang bisa digunakan oleh trader pemula untuk menyempurnakan keahliannya bagi para ahli di luar sana, Anda mungkin akan menemukan beberapa tip yang akan membantu Anda melakukan perdagangan yang lebih cerdas dan lebih menguntungkan juga. 1. Tentukan tujuan Anda dan pilih gaya trading yang kompatibel Sebelum Anda memulai perjalanan, sangat penting bahwa Anda memiliki gagasan tentang tujuan Anda dan bagaimana Anda akan sampai di sana. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Anda memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran mengenai apa yang ingin Anda capai, maka Anda harus yakin bahwa metode trading Anda mampu mencapai tujuan ini. Setiap jenis gaya trading memerlukan pendekatan yang berbeda dan setiap gaya memiliki profil risiko yang berbeda. Yang membutuhkan sikap dan pendekatan yang berbeda terhadap perdagangan dengan sukses. Misalnya, jika Anda tidak bisa perut akan tidur dengan posisi terbuka di pasar maka Anda mungkin mempertimbangkan perdagangan hari. Di sisi lain, jika Anda memiliki dana yang Anda pikir akan mendapatkan keuntungan dari apresiasi perdagangan selama beberapa bulan, maka trader posisi adalah apa yang ingin Anda pertimbangkan untuk menjadi. Pastikan kepribadian Anda sesuai dengan gaya trading yang Anda lakukan. Ketidakcocokan kepribadian akan menyebabkan stres dan kerugian tertentu. 2. Pilih broker yang menawarkan platform trading yang sesuai Penting untuk memilih broker yang menawarkan platform trading yang memungkinkan Anda melakukan analisis yang Anda butuhkan. Memilih broker yang memiliki reputasi baik sangat penting dan menghabiskan waktu untuk meneliti perbedaan antara broker akan sangat membantu. Anda harus tahu masing-masing kebijakan broker dan bagaimana dia memasuki pasar. Misalnya, perdagangan di pasar over-the-counter atau pasar spot berbeda dengan perdagangan pasar berbasis pertukaran. Dalam memilih broker, penting untuk mengetahui kebijakan broker Anda. Juga pastikan platform trading broker Anda sesuai untuk analisis yang ingin Anda lakukan. Misalnya, jika Anda ingin menukar nomor Fibonacci. Pastikan platform pialang bisa menarik garis Fibonacci. Broker yang baik dengan platform yang buruk, atau platform yang bagus dengan broker yang buruk, bisa menjadi masalah. Pastikan Anda mendapatkan yang terbaik dari keduanya. 3. Pilih metodologi dan konsisten dalam penerapannya Sebelum memasuki pasar sebagai trader, Anda perlu memiliki beberapa gagasan bagaimana Anda akan membuat keputusan untuk mengeksekusi perdagangan Anda. Anda harus tahu informasi apa yang Anda perlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai apakah akan masuk atau keluar dari perdagangan. Beberapa orang memilih untuk melihat fundamental fundamental dari perusahaan atau ekonomi, dan kemudian menggunakan bagan untuk menentukan waktu terbaik untuk mengeksekusi perdagangan. Yang lain menggunakan analisis teknis sebagai hasilnya, mereka hanya akan menggunakan grafik untuk perdagangan. Ingatlah bahwa fundamental mendorong tren dalam jangka panjang, sedangkan pola grafik mungkin menawarkan peluang perdagangan dalam jangka pendek. Apapun metodologi yang Anda pilih, ingatlah untuk konsisten. Dan pastikan metodologinya adaptif. Sistem Anda harus mengikuti perubahan dinamika pasar. 4. Pilih entry dan exit time frame anda dengan hati-hati Banyak trader menjadi bingung karena adanya informasi yang saling bertentangan yang terjadi saat melihat grafik dalam rentang waktu yang berbeda. Apa yang muncul sebagai kesempatan membeli pada grafik mingguan bisa, pada kenyataannya, muncul sebagai sinyal jual pada grafik intraday. Oleh karena itu, jika Anda mengambil arah trading dasar Anda dari grafik mingguan dan menggunakan grafik harian sampai entri waktu, pastikan untuk menyinkronkan keduanya. Dengan kata lain, jika grafik mingguan memberi Anda sinyal beli. Tunggu sampai grafik harian juga mengkonfirmasi sinyal beli. Jaga waktu Anda selaras. 5. Hitung harapan anda Harapan adalah rumus yang anda gunakan untuk mengetahui seberapa handal sistem anda. Anda harus kembali ke masa lalu dan mengukur semua perdagangan Anda yang merupakan pemenang versus pecundang. Kemudian tentukan seberapa menguntungkan perdagangan kemenangan Anda versus berapa banyak kehilangan perdagangan Anda. Lihatlah 10 trading terakhir Anda. Jika Anda belum melakukan transaksi sebenarnya, kembalilah ke bagan Anda ke tempat sistem Anda akan mengindikasikan bahwa Anda harus masuk dan keluar dari perdagangan. Tentukan apakah Anda akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Tulis hasil ini. Total semua perdagangan kemenangan Anda dan bagilah jawabannya dengan jumlah perdagangan yang Anda hasilkan. Inilah rumusnya: Jika Anda menghasilkan 10 perdagangan dan enam di antaranya memenangkan perdagangan dan empat lainnya kehilangan trading, rasio persentase menang Anda akan menjadi 610 atau 60. Jika enam trading Anda menghasilkan 2.400, maka rata-rata kemenangan Anda adalah 2.4006.400 Jika kerugian Anda adalah 1.200, maka rata-rata kerugian Anda adalah 1.2004 300. Terapkan hasil ini pada formula dan Anda mendapatkan E 1 (400300) x 0,6 - 1 0,40 atau 40. Harapan positif 40 berarti sistem Anda akan kembali. Anda 40 sen per dolar dalam jangka panjang. 6. Fokus pada perdagangan Anda dan belajar mencintai kerugian kecil Setelah Anda mendanai akun Anda, hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa uang Anda berisiko. Oleh karena itu, uang Anda tidak perlu untuk hidup atau membayar tagihan dll. Pertimbangkan uang trading Anda seolah-olah itu uang liburan. Setelah liburan berakhir, uang Anda habis. Memiliki sikap yang sama terhadap trading. Ini secara psikologis akan mempersiapkan Anda untuk menerima kerugian kecil, yang merupakan kunci untuk mengelola risiko Anda. Dengan berfokus pada perdagangan Anda dan menerima kerugian kecil daripada terus menghitung ekuitas Anda, Anda akan jauh lebih sukses. Kedua, hanya memanfaatkan perdagangan Anda dengan risiko maksimal 2 dari total dana Anda. Dengan kata lain, jika Anda memiliki 10.000 akun trading Anda. Jangan pernah membiarkan perdagangan kehilangan lebih dari 2 nilai akun, atau 200. Jika pemberhentian Anda lebih jauh dari pada 2 akun Anda, berdagang dengan waktu yang lebih singkat atau kurangi leverage. 7. Membangun umpan balik positif Sebuah loop umpan balik positif diciptakan sebagai hasil perdagangan yang dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana Anda. Bila Anda merencanakan perdagangan dan kemudian mengeksekusinya dengan baik, Anda membentuk pola umpan balik positif. Sukses melahirkan sukses, yang pada gilirannya melahirkan kepercayaan terutama jika perdagangan itu menguntungkan. Bahkan jika Anda mengambil kerugian kecil tapi melakukannya sesuai dengan rencana perdagangan, maka Anda akan membangun sebuah umpan balik positif. 8. Lakukan analisis akhir pekan Pada akhir pekan, saat pasar tutup, pelajari grafik mingguan untuk mencari pola atau berita yang bisa mempengaruhi perdagangan Anda. Mungkin sebuah pola membuat puncak ganda dan pakar dan berita tersebut menunjukkan pembalikan pasar. Ini adalah semacam refleksivitas dimana pola itu bisa mendorong para pakar sementara para pakar menguatkan pola tersebut. Atau pakar mungkin mengatakan bahwa pasar akan meledak. Mungkin ini adalah pakar yang berharap bisa memikat Anda ke pasar sehingga mereka dapat menjual posisi mereka pada peningkatan likuiditas. Ini adalah jenis tindakan yang harus dicari untuk membantu Anda merumuskan minggu perdagangan mendatang Anda. Dalam cahaya obyektif, Anda akan membuat rencana terbaik Anda. Tunggu setup Anda dan belajar bersabar. 9. Simpan catatan cetak Menjaga catatan tercetak adalah alat belajar yang hebat. Cetak sebuah bagan dan cantumkan semua alasan untuk perdagangan, termasuk dasar-dasar yang mempengaruhi keputusan Anda. Tandai bagan dengan entri dan titik keluar Anda. Buat komentar yang relevan di bagan. Catat catatan ini sehingga Anda bisa melihatnya berulang-ulang. Perhatikan alasan emosional untuk mengambil tindakan. Apakah Anda panik Apakah Anda terlalu serakah Apakah Anda penuh kegelisahan Perhatikan semua perasaan ini pada catatan Anda. Hanya bila Anda dapat mengadvokasi perdagangan Anda, Anda akan mengembangkan kontrol mental dan disiplin untuk menjalankan sesuai dengan sistem Anda dan bukan kebiasaan Anda. Garis Bawah Langkah-langkah di atas akan membawa Anda pada pendekatan terstruktur untuk perdagangan dan sebagai imbalannya akan membantu Anda menjadi pedagang yang lebih halus. Perdagangan adalah seni dan satu-satunya cara untuk menjadi semakin mahir adalah melalui latihan yang konsisten dan disiplin. Ingat ungkapan: semakin keras Anda berlatih yang lebih beruntung. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Trading 101: Harapan Harapan bersama dengan ukuran posisi mungkin merupakan dua faktor terpenting dalam keberhasilan perdagangan. Sayangnya kebanyakan orang belum pernah mendengar konsepnya. Dari 30 atau lebih buku perdagangan itu, saya hanya bisa membaca sedikit sentuhan mengenai aspek manajemen uang apa pun. Hanya satu dari segelintir buku yang membahas harapan. Secara sederhana, harapan adalah jumlah rata-rata yang dapat Anda harapkan untuk menang (atau kalah) per dolar pada risiko. Inilah rumus untuk harapan: Harapan (Probabilitas Menang Menang Menang) 8211 (Probabilitas Rugi Rugi Rata-Rata) Sebagai contoh, katakanlah bahwa seorang pedagang memiliki sistem yang menghasilkan perdagangan yang menang 30 dari waktu. Jaring pedagang rata-rata itu memenangkan 10 jaring sementara kehilangan kehilangan perdagangan 3. Jadi jika dia melakukan perdagangan 10.000 posisi, ekspektasinya adalah: (0,3 1.000) 8211 (0,7 300) 90 Jadi, meskipun sistem itu menghasilkan kerugian perdagangan 70 dari waktu yang diharapkan adalah Masih positif dan dengan demikian trader bisa menghasilkan uang dari waktu ke waktu. Anda juga dapat melihat bagaimana Anda bisa memiliki sistem yang menghasilkan banyak uang pada sebagian besar waktu namun akan memiliki harapan negatif jika rata-rata kerugiannya lebih besar daripada rata-rata menang: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 Sebenarnya, Anda bisa menemukan sejumlah skenario yang akan memberi Anda harapan positif atau negatif. Hal yang menarik adalah kebanyakan dari kita akan merasa lebih baik dengan sistem yang menghasilkan lebih banyak kemenangan daripada pecundang. Sebagian besar orang akan mengalami banyak masalah dengan sistem pertama di atas karena kecenderungan alami kita untuk selalu benar sepanjang waktu. Namun kita bisa melihat hanya dengan dua contoh tersebut bahwa persentase perdagangan yang menang bukanlah faktor terpenting dalam membangun sebuah sistem. Seperti yang Dr. Van K. Tharp tunjukkan: 8230 sistem trading Anda harus memiliki harapan positif dan Anda harus mengerti artinya. Bias alami yang dimiliki kebanyakan orang adalah sistem probabilitas tinggi dengan keandalan tinggi. Kita semua diberi bias ini bahwa Anda harus benar. Kami mengajar di sekolah bahwa 94 persen atau lebih baik adalah A dan 70 atau di bawahnya adalah kegagalan. Tidak ada yang bisa diterima. Semua orang mencari sistem entri dengan keandalan tinggi, namun harapannya adalah kuncinya. Dan kunci sebenarnya dari harapan adalah bagaimana Anda keluar dari pasar bukan bagaimana Anda bisa masuk Bagaimana Anda mengambil keuntungan dan bagaimana Anda keluar dari posisi buruk untuk melindungi aset Anda. Harapannya benar-benar jumlah yang akan Anda hasilkan pada rata-rata per dolar yang dipertaruhkan. Jika Anda memiliki metodologi yang membuat Anda 50 sen atau lebih baik per dolar berisiko, itu hebat. Kebanyakan orang tidak. Itu berarti jika Anda mengambil risiko 1.000 yang akan Anda dapatkan pada rata-rata 500 untuk setiap perdagangan 8211 yang merupakan pemenang dan pecundang rata-rata. Di 8216 Perdagangkan Jalan Anda menuju Kebebasan Finansial 8216 Dr. Tharp mendefinisikan empat komponen harapan berikut (Di bagian yang sama dari buku Dr. Tharp juga membahas bagaimana ukuran modal investasi Anda dan model ukuran posisi Anda harus dipertimbangkan bersamaan dengan Harapan saya. Saya berbicara tentang ukuran posisi di pos lain, tapi saya sangat merekomendasikan membaca buku Tharp8217 untuk memahami konsep ini secara menyeluruh.): Keandalan, atau berapa persentase waktu yang Anda hasilkan. Ukuran relatif dari keuntungan Anda dibandingkan dengan kerugian Anda. Biaya Anda untuk melakukan perdagangan. (Slip komisi amp) Seberapa sering Anda mendapatkan kesempatan untuk berdagang. Item keempat dalam daftar itu adalah aspek perdagangan yang sangat penting dan sering diabaikan. Jika Anda memiliki dua sistem yang memiliki harapan positif yang sama, katakanlah 100, sistem yang menghasilkan lebih banyak perdagangan akan menghasilkan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, sistem A menghasilkan 3 perdagangan per minggu sedangkan sistem B menghasilkan 10 perdagangan per minggu. Setelah satu minggu B akan menghasilkan 1.000 sementara A hanya akan menghasilkan 300. Gary B. Smith telah membahas hal ini sebelumnya: Saya memikirkan ekuitas saya sebagai persediaan. Dalam hal itu, tujuan saya adalah memaksimalkan keuntungan per dolar, tapi keuntungan per dolar per hari. Intinya, saya mencoba membuat persentase kecil pada ekuitas saya setiap hari, namun majulah jumlah itu secepat mungkin. Dan di artikel lain Gary berkata: T: Aspek trading apa yang membawa Anda terpanjang untuk belajar GBS: Saya mengatakan bahwa ekuitas saya sama dengan persediaan retailer. Keuntungan Anda per potong tidak masalah jika Anda tidak pernah mengubah inventaris Anda. Dan omzet Anda tidak masalah jika Anda kehilangan uang pada setiap penjualan. Yang penting perputaran uang kali keuntungan per potong. Itu adalah konsep yang sama dengan yang saya coba ajukan pada trading saya. Saya mulai dengan 1 dan ingin mengetahui bagaimana mengubahnya menjadi 10. Sebagian besar orang fokus untuk membeli saham pada usia 20 dan menjualnya pada usia 40, dan mereka jarang peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Namun, jika selama waktu itu saya bisa membeli 10 20 saham dan menjualnya masing-masing dengan harga 10, saya melangkah ke depan jika saya terus menambah ekuitas saya. Untuk menyentuh pentingnya ukuran ekuitas dan ukuran posisi Anda, saya akan menggunakan sebagian metafora pertarungan bola salju yang digunakan Tharp dalam bukunya: Bayangkan bahwa Anda bersembunyi di balik dinding salju yang besar. Seseorang melempar bola salju ke dinding Anda, dan tujuan Anda adalah menjaga dinding Anda seluas mungkin untuk perlindungan maksimal. Dengan demikian, metafora segera menunjukkan bahwa ukuran dinding merupakan variabel yang sangat signifikan. Jika dindingnya terlalu kecil, Anda tidak bisa terhindar dari pukulan. Tapi jika temboknya masif, maka Anda mungkin tidak akan tertabrak. Ukuran ekuitas awal Anda sedikit seperti ukuran dinding. Sebenarnya, Anda bisa mempertimbangkan modal awal Anda untuk menjadi dinding uang yang melindungi Anda. Semakin banyak uang yang Anda miliki, dengan mengasumsikan semua variabel lainnya (komponen harapan yang tercantum di atas) adalah sama, semakin banyak perlindungan yang akan Anda dapatkan. Sekarang bayangkan bahwa orang yang melempar bola salju ke Anda memiliki dua jenis bola salju dari bola salju putih dan bola salju hitam. Bola salju putih sedikit seperti memenangkan perdagangan. Mereka hanya menempel di dinding salju dan meningkatkan ukurannya8230. Bayangkan bahwa bola salju hitam membubarkan salju dan membuat lubang di dinding setara dengan ukurannya. Anda mungkin memikirkan bola salju hitam seperti yang diketahui.8221 Jadi, jika banyak bola salju hitam dilemparkan ke dinding, benda itu akan segera hilang atau setidaknya ada banyak lubang di dalamnya. Bola bola salju hitam sangat mirip dengan kehilangan perdagangan. Mereka terus-menerus menyusup ke dinding keamanan Anda. Tharp terus berjalan melewati berbagai skenario dan kemungkinan yang berbeda. Seperti mempertimbangkan ukuran relatif bola salju dari masing-masing warna. Apa yang terjadi pada dinding Anda setelah terkena beberapa batu-batu hitam di salju Atau mempertimbangkan bagaimana tingkat bola salju dilemparkan mempengaruhi dinding. Anda dapat melihat betapa pentingnya setiap aspek harapan dan juga pentingnya jumlah ekuitas (ukuran dinding Anda) dan ukuran posisi (yang akan menentukan ukuran bola salju). Harapan, ukuran posisi dan aspek pengelolaan uang lainnya jauh lebih penting daripada menemukan sistem entri atau indikator grail suci. Sayangnya teknik entri adalah tempat sebagian besar buku dan kepala bicara memusatkan perhatian mereka. Anda bisa memiliki sistem pemetikan saham terbesar di dunia tapi kecuali jika Anda mempertimbangkan masalah pengelolaan uang ini, Anda mungkin tidak memiliki uang yang tersisa untuk menukar sistem. Memiliki sistem yang memberi Anda harapan positif harus berada di garis depan pikiran Anda saat menyusun rencana perdagangan. Top 7 Analis Teknis Sepanjang Masa Berbagi Rahasia mereka Sikat pertama saya dengan Analisis Teknis tidak bagus dan saya diminta untuk bertanya Pertanyaan 8220Dari Technical Analysis work8221. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Analisis Fundamental berhasil (Warren Buffett memiliki Miliaran bukti). Tapi Analisis Fundamental benar-benar tidak sesuai dengan kepribadian saya jadi apa pilihan lain Di mana saja Anda online, ada guru lain yang menjual sistem TA terbaru disertai dengan grafik yang membingungkan. Saya memutuskan bahwa jika tidak ada daftar Analis Teknikal yang sangat kaya di luar sana, saya telah kehilangan cukup uang dengan menggunakan TA dan siap untuk berhenti. Yang membuat saya senang, saya menemukan banyak pedagang dan investor sukses yang memiliki track record untuk membuktikan bahwa Analisis Teknis berhasil. Berikut adalah daftar pedagang yang saya temukan sangat penting: Pedagang TA Terbaik di Dunia: Awalnya seorang analis saham tapi jatuh sakit karena harus menulis saran investasi bullish mengenai perusahaan yang terlalu mahal. Dia mengembangkan dan menggabungkan beberapa indikator teknis dalam upaya menentukan titik masuk risiko yang lebih rendah untuk perdagangannya. Schwartz menemukan kesuksesan saat ia beralih ke analisis teknis dan fokus pada probabilitas matematis. Dia mengelola akunnya dari 40.000 sampai 20 juta dan juga memenangkan Kejuaraan Investasi A. S. pada tahun 1984. Ketika ditanya apakah Technical Analysis berhasil, dia menjawab bahwa saya menggunakan fundamental selama sembilan tahun dan menjadi kaya sebagai teknisi8221. Seorang advokat besar bergerak rata-rata. Schwartz mengidentifikasi saham sehat dengan mencari perbedaan positif dalam aksi harga di pasar yang luas. Mereka (pedagang) lebih suka kehilangan uang daripada mengakui bahwa mereka salah8230 Saya menjadi trader yang menang saat saya bisa mengatakan, 82Tetapi dengan egomu, menghasilkan uang lebih penting.811 Marty Schwartz Kehilangan seluruh modalnya beberapa kali saat belajar berdagang termasuk satu Kesempatan ketika dia kehilangan lebih dari seluruh kekayaan bersihnya. Pada tahun 1982 ia menjual telepon telanjang di Cities Service yang menghabiskan banyak uang. Akunnya turun dari 165.000 menjadi defisit 350.000 dalam hitungan hari dengan kerugian sebesar 815.000 saat memperhitungkan uang yang hilang dalam rekening keluarganya. Tidak ada yang menyerah, setelah lima tahun Mark benar-benar pulih dari kerugian namun bersumpah tidak akan pernah menjual opsi telanjang lainnya. Dia menghubungkan gilirannya dalam keberhasilan pengembangan apa yang dia sebut sebagai Indikator Berikat 8216Cumulative8217. Ada indikator yang banyak digunakan yang disebut 8216Tick8217 yang mengukur jumlah saham NYSE yang perdagangan terakhirnya mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka yang perdagangan terakhirnya merupakan downtick. Bila indikator 8216tick8217 berada di atas atau di bawah pita netral, indikator tick 8216cumulative8217 mulai menambahkan atau mengurangi kutu dari jumlah kumulatif. Ini bekerja sebagai indikator yang over sales. Saat mencapai pembacaan bullish atau bearish yang ekstrem, pasar cenderung membalikkan arah. Pada tahun 1989 Cook menempati posisi kedua di bursa saham Berinvestasi AS dan pada tahun 1992 setelah beralih ke opsi, dia memenangkan kejuaraan tersebut dengan kembalinya 563. Kini dia melakukan opsi perdagangan dengan mereka selama 3-30 hari dan perdagangan harian SampP 500 dan NASDAQ. Untuk berhasil sebagai pedagang, seseorang membutuhkan komitmen yang lengkap8230 Mereka yang mencari jalan pintas pasti gagal. Dan bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, Anda masih harus berharap, kehilangan uang selama lima tahun pertama8230 Ini adalah fakta-fakta yang dingin dan sulit yang banyak calon pedagang memilih untuk tidak mendengar atau percaya, namun mengabaikannya tidak mengubah realita. 8211 Mark D. Cook Pilihan pedagang dan analis teknikal yang memiliki string 18 tahun yang menguntungkan yang mencatat kenaikan rata-rata 72. Kehilangan pertamanya terjadi pada tahun 1990 dengan penarikan 35. Dia menggambarkan gayanya karena hanya mengambil risiko saat peluangnya menguntungkannya. Setelah menempuh studi dua tahun yang ekstensif, dia mengidentifikasi profil harapan hidup untuk pergerakan pasar. Misalnya, dia melihat bahwa ayunan antara di Dow selama pasar bull biasanya 20. Setelah 20 tahun itu direalisasikan kemungkinan kemajuan lebih lanjut berkurang secara signifikan. Pemahaman ini membuat perbedaan besar katanya, seperti ketika polis asuransi jiwa ditulis profil risiko berusia 80 tahun sangat berbeda dengan yang berusia 20 tahun. Sperandeo percaya bahwa alasan paling umum untuk kegagalan dengan analis teknis adalah mereka menerapkan strategi mereka ke pasar tanpa penyisihan harapan hidup pergerakan bullish atau bearish. Theses days Victor adalah Presiden dan CEO Alpha Financial Technologies yang dikenal luas untuk mengikuti trennya, berbasis indeks berjangka: Indikator Diversifikasi Tren, Indikator Komoditi Tren, dan Indikator Tren Keuangan. Kunci sukses trading adalah disiplin emosional. Menghasilkan uang tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Untuk menjadi trader yang sukses, Anda harus bisa mengakui kesalahan. Orang yang sangat cerdas tidak banyak membuat kesalahan. Selain berdagang, mungkin tidak ada profesi lain yang harus Anda akui jika Anda salah. Dalam perdagangan, Anda tidak bisa menyembunyikan kegagalan Anda. 8211 Victor Sperandeo Pelopor dalam hal sistem perdagangan terkomputerisasi. Terinspirasi oleh karya Richard Donchian ia mulai mengembangkan sistem perdagangan berjangka di tahun 1970an. Seykota menguji dan menerapkan gagasannya menggunakan IBM 360. Ini sudah ada sebelum hari perdagangan saham online, saat itu komputer semacam itu berukuran besar dan diprogram dengan menggunakan kartu punch. Awalnya ia menulis tren mengikuti sistem dengan beberapa aturan pengenalan pola dan pengelolaan uang. Pada tahun 1988, salah satu akun kliennya naik 250.000 secara tunai tunai. Hari ini dilaporkan bahwa usaha perdagangan hariannya terdiri dari beberapa menit yang dibutuhkannya untuk menjalankan program komputernya dan menghasilkan sinyal baru. Ed mengaitkan kesuksesannya dengan pengelolaan uang yang baik, kemampuannya untuk mengurangi kerugian dan sistem analisis teknikal yang ia ciptakan. Dia mengacu pada fundamental sebagai 8220funny-mentals8221 yang menjelaskan bahwa pasar memangkas semua informasi yang tersedia untuk umum sehingga tidak banyak berguna. Ada pedagang tua dan ada pedagang yang berani, tapi hanya ada sedikit trader tua dan berani. 8211 Ed Seykota Pedagang TA Terkaya di Dunia: Saya sangat senang mengetahui bahwa List Kaya Forbes bertebaran dengan investor dan manajer hedge fund yang telah mendapatkan keuntungan dengan baik meskipun memberi dasar bagi sebuah kursi belakang. Berikut adalah favorit saya dari daftar tahun 2012: 2012 Forbes 8211 82 James Simons 8211 11,0 Miliar Kadang-kadang disebut sebagai King8221 8220Quote, dia juga seorang guru matematika dan kuki yang sangat cerdas yang belajar matematika di MIT dan mendapatkan gelar Ph. D. Dari UC, Berkeley. Simons menguraikan kode untuk departemen pertahanan A. S. selama Vietnam dan kemudian menemukan Technologies Renaisans pada tahun 1982 dan pada awal tahun 2013 mengelola lebih dari 15 miliar. Dia turut menulis teori Cherns-Simons pada tahun 1974 sebuah formula berbasis geometri yang sekarang digunakan oleh matematikawan untuk membedakan antara distorsi ruang biasa yang ada sesuai dengan teori relativitas Einstein8217. Sebagai tambahan, ini telah digunakan untuk membantu menjelaskan bagian-bagian dari teori string. Renaissance Technologies adalah hedge fund kuantitatif yang menggunakan model komputer yang kompleks untuk menganalisa dan memperdagangkan sekuritas. Investasi 10.000 dengan mereka pada tahun 1990 akan bernilai lebih dari 4 juta pada tahun 2007. Kami adalah organisasi riset8230 Kami mempekerjakan orang untuk membuat model matematika dari pasar tempat kami berinvestasi8230 Kami mencari orang-orang yang mampu melakukan sains yang baik, di sisi penelitian , Atau mereka adalah ilmuwan komputer yang sangat baik dalam merancang program yang baik. 8211 James Simons Flag ship Medallion Fund memperdagangkan segala sesuatu mulai dari Belt dari Pork Bellies hingga Obligasi Rusia. Pada tahun 2008 dana tersebut terus berlanjut sampai 80 bahkan setelah 5 manajemen dan 44 biaya kinerja. Baru-baru ini 9,9 kembali terlihat bersih dari biaya sampai akhir Juli 2012. Sayangnya dana Medallion sekarang hanya terbuka untuk karyawan, keluarga dan teman-teman. Kunci keberhasilan Renaissance Technologies banyak berhubungan dengan orang-orang yang mereka pekerjakan PhD dan bukan MBA. Sekitar sepertiga dari 275 karyawan mereka memiliki gelar PhD. Mereka yang termasuk dalam daftar gaji termasuk pemecah kode dan insinyur, orang-orang yang pernah bekerja dalam pemrograman komputer, astrofisika dan pengenalan bahasa. Mereka juga mencari orang dengan kreativitas. Simons mengatakan bahwa kreativitas adalah tentang menemukan sesuatu yang baru dan Anda tidak melakukannya dengan membaca buku atau melihat-lihat di perpustakaan, Anda memerlukan gagasan. Semuanya diuji di pasar sejarah. Masa lalu adalah prediktor yang bagus untuk masa depan. Itu tidak sempurna. Tapi manusia mendorong pasar, dan manusia tidak mengubah garis-garis mereka dalam semalam. Jadi, sejauh orang bisa memahami masa lalu, mungkin ada kemungkinan besar Anda akan memiliki wawasan tentang masa depan. 8211 James Simons Forbes 2012 88 8211 Ray Dalio 8211 10 Miliar Menempatkan perdagangan pertamanya pada usia 12 tahun, belajar keuangan di Long Island University dan mendapatkan dan MBA dari Harvard pada tahun 1973. Dalio diperdagangkan berjangka di awal karirnya dan mendirikan Bridgewater Associates di 1975 saat ia berusia 25 tahun. Sejak saat ia mulai mengelola uang, Dalio menyimpan catatan dalam buku harian perdagangan dengan harapan gagasannya nantinya bisa kembali diuji. Sekarang raja industri hedge fund yang kaya, Dalio mengendalikan hedge fund terbesar di dunia Bridgewater Associates yang memiliki sekitar 130 miliar aset. Dana kapal pabeannya 8216Pure Alpha8217 telah mengalami imbal hasil tahunan rata-rata 15 dari tahun 1992 8211 2010 dan tidak pernah mengalami kerugian selama 2. Taruhan besar pada obligasi pemerintah AS dan Jerman melihat dana naik sekitar 20 pada tahun 2011 di mana sebagian besar hedge fund berjuang . Dalio sangat berfokus pada pemahaman proses yang mengatur cara kerja pasar keuangan. Dengan mempelajari dan membedah alasan dan hasil mendasar dari peristiwa keuangan historis, dia dapat menerjemahkan wawasan ini ke dalam algoritme komputer yang memindai dunia untuk mencari peluang. Dia mengatakan dengan melakukan penelitian ini, ia menyediakan pengalaman virtual tentang bagaimana rasanya melakukan perdagangan melalui setiap skenario8221. Ray sangat menarik karena dia tidak percaya pada sebuah pendekatan tanpa memahami hubungan sebab-akibat mendasar. Namun dia bisa menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi aset yang tidak tepat berdasarkan informasi mendasar. Jadi untuk mengatakan bahwa Ray memberikan analisis fundamental, jok belakang untuk analisis teknis tidak akan sepenuhnya akurat. Sistem, proses dan prinsip yang terdefinisi dengan baik adalah kuncinya ketika membuat keputusan investasi. Semua strategi diuji kembali dan diuji stres pada periode waktu yang berbeda dan pasar yang berbeda di seluruh dunia untuk memastikan bahwa produk tersebut bersifat abadi dan universal. Strateginya adalah untuk melihat probabilitas dan kehati-hatian yang luar biasa dilakukan untuk hedge fund Bridgewater menggunakan leverage yang relatif rendah yaitu 4 banding 1. Sementara industri hedge fund secara keseluruhan memiliki korelasi rata-rata dengan 500 klaim Samper 500 dari 75 klaim Dalio. Menemukan 15 kendaraan investasi yang tidak berkorelasi. Bridgewater berfokus terutama di pasar mata uang dan pendapatan tetap tetapi menggunakan komputer yang kuat untuk mengidentifikasi aset yang tidak mahal di belasan pasar di seluruh dunia. Untuk menemukan begitu banyak investasi yang tidak berkorelasi diperlukan melangkah melampaui wilayah bursa saham. Saya belajar untuk sangat waspada terhadap data mining 8211 agar tidak mencari apa yang akan berhasil di masa lalu, yang akan membawa saya untuk memiliki perspektif yang salah. Memiliki dasar fundamental yang kuat untuk melakukan perdagangan, dan perspektif yang bagus tentang apa yang diharapkan dari perdagangan itu, adalah blok bangunan yang harus digabungkan menjadi strategi. 8211 Ray Dalio 2012 Forbes 8211 106 Steven Cohen 8211 8,8 Miliar Sekarang diketahui dengan baik kekuatan di Wall Street karena kinerja kelas dunia dan volume perdagangan yang tinggi yang menyumbang sekitar 2 dari volume harian di New York Stock Exchange. Steven memulai pilihan perdagangan pada tahun 1978 dan menghasilkan 8.000 pada hari pertamanya. Dia mendirikan hedge fund SAC Capital pada tahun 1992 dengan aset 25 juta. Pada akhir tahun 2012 SAC memiliki sekitar 13 miliar yang dikelola oleh 9 dana dan rata-rata memiliki 36 return bersih setiap tahunnya. Namun dilaporkan bahwa SAC mengalami kerugian sekitar 15 pada tahun 2008. Dana andalannya naik 8 pada tahun 2011, satu tahun dimana rata-rata hedge fund turun 5 dan naik lagi pada tahun 2012 8 sampai Agustus. Steven menjaga aktivitasnya sangat tertutup tapi gayanya dipahami sebagai pemicu stok dan perdagangan opsi volume tinggi. Penjaga tua itu tergila-gila pada saya, saya sering mendengarnya sepanjang tahun.830 Sebagian besar sekolah tua tidak percaya pada sesuatu yang tidak berdasarkan analisis fundamental8230 Kami melakukan perdagangan lebih dari sekadar investasi, dan orang-orang mengerutkan kening, mereka melihatnya Dan tidak mau ikut serta. Akhirnya, kata mereka, 8216Shoot. Dia menghasilkan uang.8217 Dan mereka mulai menyalin saya. 8211 Steven Cohen Dia percaya bahwa 40 fluktuasi harga saham disebabkan oleh pasar, 30 ke sektor ini dan 30 sahamnya sendiri. Meskipun kinerja SAC Capital yang hebat, pedagang terbaik mereka menghasilkan keuntungan dari 63 perdagangan mereka sementara sebagian besar pedagang menguntungkan 50-55 dari waktu. Menariknya 5 dari perdagangan mereka memperhitungkan hampir semua keuntungan mereka. Sesuatu yang perlu diingat pada saat Anda mendapatkan email spam yang mengklaim bahwa Anda dapat membeli robot 8216Stock Trading 8217 yang akurat. Steven mengaitkan kesuksesan SAC dengan nafas pengalaman dan keterampilan yang ditemukan pada orang-orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Mereka mencari pedagang yang memiliki kepercayaan diri untuk mengambil risiko, mereka yang menunggu seseorang untuk memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan tidak pernah berhasil. Anda harus tahu apa diri Anda, dan tidak mencoba menjadi apa yang tidak Anda sukai. Jika Anda seorang pedagang hari, perdagangan hari. Jika Anda seorang investor, maka jadilah investor. Ini seperti pelawak yang berdiri di atas panggung dan mulai bernyanyi. Apa yang dia nyanyikan untuk seorang komedian. 8211 Steven Cohen Forbes 2012 330 8211 Paul Tudor Jones II 8211 3.6 Miliar Baik pedagang sistem discretionary maupun yang sebelumnya memiliki kontrak perdagangan futures berjangka pendek. Jones mengambil jurusan ekonomi di University of Virginia pada tahun 1976 dan mendapatkan pekerjaan yang bekerja untuk spekulan kapas Eli Tullis tidak lama setelah lulus. Pelajaran terbesar yang ia pelajari dari Eli adalah kontrol emosional namun kemudian dipecat karena tertidur di tempat kerja setelah malam yang besar di kota bersama teman-temannya. Pada tahun 1983 Jones memulai hedge fund Tudor Investment Corp dengan 300.000 under management. Pada akhir tahun 1012, dana tersebut diperkirakan akan mengelola 12 miliar dan telah mencapai tingkat pengembalian rata-rata tahunan 24. Dana utama perusahaannya, BVI Global mendapat kenaikan 2 di tahun 2011 dan 3,8 net fee sampai Agustus 2012. Sebagian besar Ketenarannya berasal dari prediksi pasar saham 1987 yang menumbangkan 200 pengembalian atau sekitar 100 juta. Jones mengklaim bahwa memprediksi kecelakaan itu mungkin terjadi karena dia mengerti bagaimana derivatif digunakan pada saat itu untuk memastikan posisi dan bagaimana tekanan jual di atas pasar yang di atas akan memicu reaksi berantai. Dia mengatakan bahwa Anda memerlukan kompetensi inti dan pemahaman tentang kelas aset yang Anda trading. Dia mengaitkan kesuksesannya dengan haus akan pengetahuan dan manajemen risiko yang kuat. Jones adalah trader swing, trend follower dan contrarian investor yang juga menggunakan prinsip Elliot Wave. Sebagian besar keuntungannya didapat dengan memilih puncak dan dasar pasar sementara sering kehilangan daging di tengah8217. Jones percaya bahwa harga bergerak lebih dulu dan fundamental berada di urutan kedua. Seorang investor konservatif yang mengaku diri sendiri yang membenci kehilangan uang. Dia mencoba untuk mengidentifikasi peluang di mana rasio risikonya sangat condong sesuai keinginannya dan tidak menggunakan banyak pengaruh. Di matanya seorang pedagang yang baik adalah seseorang yang bisa memberikan imbal hasil tahunan 2-3 kali undian terbesar mereka. Jangan menjadi pahlawan. Tidak memiliki ego. Selalu mempertanyakan diri sendiri dan kemampuan Anda. Anda tidak pernah merasa bahwa Anda sangat baik. Yang kedua Anda lakukan, Anda sudah mati8230 filsafat panduan saya sedang bermain pertahanan hebat. Jika Anda melakukan perdagangan yang bagus, jangan mengira itu karena Anda memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Selalu pertahankan rasa percaya diri Anda, tapi simpan di cek. Rahasia Dagang Topi Paul Tudor Jones II Jelas bahwa Technical Analysis telah bekerja di masa lalu dan terus bekerja untuk banyak trader dan investor sukses saat ini. Tapi apa aspek umum yang digunakan oleh teknisi pasar yang sukses ini Sayangnya karena kerahasiaan yang ekstrim seputar hampir semua pedagang ini, metode spesifik yang mereka gunakan tidak diketahui. Namun, saya menemukan hal berikut: Model perdagangan mekanik banyak digunakan oleh yang paling sukses. Mereka semua menggunakan sistem yang didefinisikan dengan jelas dan mematuhi peraturan mereka. Banyak dari mereka kembali menguji gagasan mereka sebelum menerapkannya di pasar sebenarnya. Kebanyakan dari mereka mengepung diri dengan orang-orang luar biasa yang memiliki keahlian yang mereka butuhkan. Banyak dari mereka kehilangan uang untuk beberapa tahun pertama sebelum mencapai langkah mereka. Setiap sistem perdagangan sesuai kepribadian mereka. Sifat Kepribadian yang Umum Reaktivitas Emosional Rendah Tetap tenang tidak mengalami tingkat tinggi maupun rendah. Terpisah Memahami pasar melakukan apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak memiliki kendali atas hal itu. Dengan rendah hati dengan ego kecil mereka tidak memiliki tantangan untuk mengambil kerugian atau membiarkan keuntungan berjalan. Tegas Mereka mencapai keputusan dengan cepat dan mengambil tindakan tanpa menebak kedua. Hati-hati Dikendalikan diri, disiplin, konsisten, dan terencana, mereka bertekun. Percaya Diri Mereka memiliki kepercayaan pada sistem mereka dan kemampuan mereka untuk menerapkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Analisis Teknis memang berhasil sehingga mengabaikan semua pihak yang mencoba dan memberi tahu Anda sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah membuat Technical Analysis bekerja untuk Anda dan yang pertama memerlukan identifikasi atau pembuatan sistem yang sesuai dengan kepribadian Anda. Apa pengalaman Anda dengan Analisis Teknis Apakah saya tidak meninggalkan orang dari daftar Biarkan saya tahu di bagian komentar di bawah ini. (Juga saya sadar bahwa saya mendaftarkan 8 pedagang bukan 7 :)) Mika 5 tahun yang lalu Berikut adalah sedikit informasi mengenai topik ini dari buku unik kecil saya 8220Pasar saham kecil8221: Faktor non-perusahaan-spesifik yang paling penting yang mempengaruhi harga saham adalah Sentimen pasar, sedangkan faktor spesifik perusahaan yang paling signifikan adalah kekuatan pendapatan perusahaan. Mungkin akan lebih aman untuk mengatakan bahwa analisis teknis lebih berkaitan dengan psikologi, sementara analisis fundamental lebih berkaitan dengan alasan mengapa dikatakan bahwa analisis fundamental memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan analisis perdagangan dan teknikal kapan Anda harus berdagang. Dengan demikian, banyak pedagang saham menggunakan analisa teknikal sebagai alat pengatur waktu untuk entry dan exit point mereka. Analisis teknikal lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek dan paling sesuai dengan kenaikan besar, karena harga saham dari saham besar lebih berkorelasi dengan pasar umum, sementara saham kecil lebih terpengaruh oleh berita dan spekulasi perusahaan: Mungkin pedagang saham kecil harus Tidak membuang banyak waktu pada analisis fundamental menghindari overanalyzing posisi keuangan, posisi pasar, dan manajemen perusahaan fokus. Sulit membuat keputusan perdagangan yang bijak hanya berdasarkan analisis fundamental (akun khusus perusahaan hanya menyumbang sekitar 25 persen fluktuasi harga saham). Hanya ada beberapa angka penting dan rasio yang dapat dilihat, seperti: EPSRevenue CashEBIT (TA) Margin Produk Manajemen Hutang Pemegang Saham mungkin juga: ROE PE Hasil dividen Selanjutnya, rasio dan angka tunggal tidak banyak diceritakan, jadi sebaiknya gunakan Beberapa rasio dan angka dalam kombinasi. Anda harus melihat tren mereka dan juga membandingkannya dengan pesaing utama perusahaan dan rata-rata industri. Sebaiknya, Anda ingin melihat peningkatan tren pada angka dan rasio yang disebutkan di atas, atau setidaknya beberapa stabilitas saat masa sulit. Terlepas dari semua nama eksotis yang ditemukan dalam analisis teknis, cukup cantumkan, ini adalah studi tentang penawaran dan permintaan saham, untuk memprediksi dan mengikuti tren. Banyak pedagang saham mengklaim harga saham hanya mewakili penawaran dan permintaan saat ini untuk saham tersebut dan bergerak ke sisi yang lebih besar dari kekuatan penawaran dan permintaan. Jika Anda berfokus pada beberapa topi kecil sederhana, mungkin sebaiknya Anda menggunakan prinsip dasar analisis teknis, seperti: Harga dan volume Dukungan dan hambatan Tren dan rata-rata bergerak Saya tidak ragu bahwa ada banyak cara untuk menghasilkan uang di saham. pasar. Beberapa mungkin berhasil murni berdasarkan analisis teknis, beberapa murni karena analisis fundamental, dan yang lainnya dari kombinasi keduanya seperti yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang besar (Jesse Livermore, Bernard Baruch, Gerald Loeb, Nicolas Darvas, William ONeil , Dan Steven Cohen). Ini hanya masalah mencari tahu apa yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Saya harap informasi kecil di atas dari buku kecil saya yang kecil itu sedikit membantu Mika (penulis artikel saham Small Stock trader8221) Nice. Saya pikir yang biasa kehilangan uang di pasar. Saya seorang trader dan punya website sendiri (technicalcall). Diri saya juga belajar analisa teknikal. Begitu. Apa yang kamu pikirkan. Apakah ada timeperiod tertentu yang dibutuhkan sebelum seseorang menjadi analis teknis yang tepat. Bisakah Anda menyoroti topik pengelolaan uang? Derry Brown 4 tahun yang lalu Butuh bertahun-tahun belajar untuk menjadi dokter namun beberapa orang berpikir bahwa setelah pergi ke seminar dua hari mereka dapat membuat dan membuat 100K tahun sebagai pedagang. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi konsisten menguntungkan akan sangat bervariasi dari orang ke orang tapi sebagian besar harus mengharapkan beberapa tahun dari tahun 8220study8221. Cara terbaik untuk mempercepat proses ini adalah dengan menemukan gaya trading yang sesuai dengan kepribadian Anda dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi Anda. Pengelolaan uang adalah topik yang sangat besar tapi sebagai aturan praktis: 1 8211 Hanya menanggung risiko sebanyak yang Anda dapat secara emosional menangani fluktuasi. 2 8211 Pastikan bahwa Anda selalu dapat pulih dari yang buruk dari pada perdagangan yang buruk secara statistik dan secara statistik string panjang perdagangan buruk. Bagi saya, saya menginvestasikan uang berdasarkan peraturan umum berikut: 1 8211 Investasikan uang yang dapat saya lakukan tanpa minimal 2 tahun. 2 8211 Setelah dua tahun, secara statistik kasus terburuknya akan menjadi paruh. 3 8211 Bagaimanapun juga, selama dua tahun ini, akun saya mungkin mengalami penarikan sampai 50 kali. 4 8211 Jangan pernah menginvestasikan lebih banyak lagi bahwa saya dapat secara emosional menangani 50 hasil imbang. Aturan ini sesuai dengan gaya kepribadian dan trading saya tapi mungkin tidak sesuai dengan orang lain.