Kursus manajemen risiko risiko

Pengertian Forex Risk Management Trading adalah pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Jadi jika Anda membutuhkan bensin untuk mobil Anda, maka Anda akan menukarkan dolar Anda untuk bensin. Dulu, dan masih di beberapa masyarakat, perdagangan dilakukan dengan barter. Dimana satu komoditi ditukarkan dengan yang lain. Sebuah perdagangan mungkin telah berjalan seperti ini: Orang A akan memperbaiki jendela Person B broken sebagai ganti sekeranjang apel dari pohon Person Bs. Ini adalah contoh praktis praktis, mudah dikelola, sehari-hari untuk melakukan perdagangan, dengan pengelolaan risiko yang relatif mudah. Untuk mengurangi risiko, Orang A mungkin meminta Orang B untuk menunjukkan apelnya, untuk memastikan mereka enak makan, sebelum memperbaiki jendela. Beginilah cara trading selama ribuan tahun: proses manusia yang praktis dan bijaksana. Ini Sekarang Sekarang masuk ke world wide web dan semua risiko mendadak bisa benar-benar tidak terkendali, sebagian karena kecepatan transaksi bisa terjadi. Kenyataannya, kecepatan transaksi, kepuasan instan dan dorongan adrenalin untuk menghasilkan keuntungan dalam waktu kurang dari 60 detik seringkali dapat memicu naluri perjudian, yang oleh banyak trader bisa mengalah. Oleh karena itu, mereka mungkin beralih ke perdagangan online sebagai bentuk perjudian daripada mendekati perdagangan sebagai bisnis profesional yang membutuhkan kebiasaan spekulatif yang tepat. (Pelajari lebih lanjut di Apakah Anda Berinvestasi Atau Berjudi) Berspekulasi sebagai pedagang bukanlah perjudian. Perbedaan antara perjudian dan spekulasi adalah manajemen risiko. Dengan kata lain, dengan berspekulasi, Anda memiliki semacam kontrol atas risiko Anda, sedangkan dengan perjudian yang Anda tidak. Bahkan permainan kartu seperti Poker bisa dimainkan dengan pola pikir seorang penjudi atau dengan pola pikir spekulan. Biasanya dengan hasil yang sama sekali berbeda. Strategi Pertaruhan Ada tiga cara dasar untuk bertaruh: Martingale. Anti-Martingale atau spekulatif. Spekulasi berasal dari kata Latin speculari, yang berarti memata-matai atau melihat ke depan. Dalam strategi Martingale, Anda akan melipatgandakan taruhan Anda setiap kali Anda kalah, dan berharap akhirnya kekalahan akan berakhir dan Anda akan menjadi taruhan yang menguntungkan, sehingga memulihkan semua kerugian Anda dan bahkan menghasilkan sedikit keuntungan. Dengan menggunakan strategi anti-Martingale, Anda akan mengurangi separuh taruhan Anda setiap kali Anda kalah, tapi akan melipatgandakan taruhan Anda setiap kali Anda menang. Teori ini mengasumsikan bahwa Anda dapat memanfaatkan kemenangan dan keuntungan yang sesuai. Jelas, bagi pedagang online, ini adalah lebih baik dari dua strategi yang harus diadopsi. Itu selalu kurang berisiko untuk mengambil kerugian Anda dengan cepat dan menambah atau meningkatkan ukuran perdagangan Anda saat Anda menang. Namun, tidak ada perdagangan yang harus dilakukan tanpa terlebih dahulu mengumpulkan peluang untuk Anda, dan jika ini tidak mungkin terjadi maka tidak ada perdagangan yang harus dilakukan sama sekali. (Pelajari lebih lanjut tentang metode Martingale, baca FX Trading The Martingale Way.) Ketahui Kemungkinannya Jadi, peraturan pertama dalam manajemen risiko adalah menghitung peluang perdagangan Anda menjadi sukses. Untuk melakukan itu, Anda perlu memahami analisis fundamental dan teknis. Anda perlu memahami dinamika pasar tempat Anda bertransaksi, dan juga mengetahui di mana titik pemicu harga psikologis yang mungkin terjadi, yang dapat dijadikan grafik harga dapat Anda putuskan. Begitu keputusan diambil untuk mengambil perdagangan maka faktor terpenting berikutnya adalah bagaimana Anda mengendalikan atau mengelola risiko. Ingat, jika Anda bisa mengukur risikonya, Anda bisa, sebagian besar, mengelolanya. Dalam menumpuk peluang yang menguntungkan Anda, penting untuk menarik garis di pasir, yang akan menjadi titik potong Anda jika pasar diperdagangkan ke tingkat itu. Perbedaan antara titik cut-out ini dan di mana Anda memasuki pasar adalah risiko Anda. Secara psikologis, Anda harus menerima risiko dimuka sebelum Anda bahkan melakukan perdagangan. Jika Anda bisa menerima potensi kerugian, dan Anda baik-baik saja dengan itu, maka Anda bisa mempertimbangkan perdagangan lebih lanjut. Jika kerugian akan terlalu berat untuk Anda tanggung, maka Anda tidak boleh melakukan perdagangan atau Anda akan sangat stres dan tidak dapat bersikap objektif karena hasil perdagangan Anda. Likuiditas Faktor risiko berikutnya untuk dipelajari adalah likuiditas. Likuiditas berarti ada cukup banyak pembeli dan penjual dengan harga berlaku dan dengan mudah mengambil alih perdagangan Anda. Dalam kasus pasar forex, likuiditas, setidaknya di mata uang utama. Tidak pernah menjadi masalah Likuiditas ini dikenal dengan likuiditas pasar, dan di spot forex market. Ini menyumbang sekitar 2 triliun per hari dalam volume perdagangan. Namun, likuiditas ini belum tentu tersedia bagi semua broker dan tidak sama di semua pasangan mata uang. Ini benar-benar likuiditas broker yang akan mempengaruhi Anda sebagai trader. Kecuali Anda berdagang secara langsung dengan bank transaksi forex yang besar, kemungkinan besar Anda harus bergantung pada broker online untuk menahan akun Anda dan untuk menjalankan perdagangan Anda sesuai dengan itu. Pertanyaan yang berkaitan dengan risiko broker berada di luar cakupan artikel ini, namun pialang besar, terkenal dan kaya modal bagus untuk sebagian besar pedagang online eceran, setidaknya dalam hal memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan perdagangan Anda secara efektif. Risiko per Perdagangan Aspek lain dari risiko ditentukan oleh berapa banyak modal perdagangan yang Anda miliki. Risiko per perdagangan harus selalu menjadi persentase kecil dari total modal Anda. Persentase awal yang baik bisa menjadi 2 dari modal trading Anda yang tersedia. Jadi, misalnya, jika Anda memiliki 5000 di akun Anda, kehilangan maksimum yang diijinkan seharusnya tidak lebih dari 2. Dengan parameter ini, kehilangan maksimum Anda adalah 100 per transaksi. Kerugian 2 per perdagangan berarti Anda bisa salah 50 kali berturut-turut sebelum Anda menghapus akun Anda. Ini adalah skenario yang tidak mungkin jika Anda memiliki sistem yang tepat untuk menumpuk peluang yang menguntungkan Anda. Jadi bagaimana kita benar-benar mengukur risiko Cara untuk mengukur risiko per perdagangan adalah dengan menggunakan grafik harga Anda. Hal ini paling baik ditunjukkan dengan melihat tabel sebagai berikut: Gambar 1: Bingkai Waktu Satu Jam EUR USD Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh manajer hedge fund dimana bagian kompensasi berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order will. Learn to Manage Forex Risk Ringkasan Summary: Pedagang harus melihat risiko mereka pada setiap posisi. Belajarlah untuk keluar dari pasar dengan menggunakan rasio RiskReward. Ketika pedagang pertama kali mendekati pasar Forex, sangat mudah bagi trader untuk menarik sebuah grafik dan mulai merencanakan entry pasar pertama mereka. Namun, sementara kebanyakan pedagang berfokus pada potensi entires, penekanan lebih harus ditempatkan pada manajemen risiko. Pengelolaan risiko yang tepat memungkinkan kita mengetahui dengan pasti kemana kita ingin keluar dari pasar dan memiliki rencana yang kuat untuk mengosongkan posisi jika harga berbalik melawan kita. Hari ini kita akan fokus pada langkah pertama manajemen risiko melalui pemahaman rasio RiskReward. Pelajari Forex ndashUSDCHF 4HR Channel (Dibuat menggunakan grafik MarketsCope 2.0 FXCMrsququos) Jadi, apa sebenarnya rasio penghargaan risiko Rasio ini mengacu pada jumlah pips yang kita harapkan dapat memperoleh keuntungan atas suatu perdagangan yang relatif terhadap risiko yang kita hadapi jika terjadi kerugian. . Mengetahui fungsi ini membuat risiko pengendali menjadi mudah karena pedagang secara intuitif akan menunjukkan tempat untuk keluar dari perdagangan mereka. Kuncinya adalah menemukan rasio positif untuk strategi Anda dan menerapkannya setiap saat ke posisi Anda. Letrsquos melihat contoh rasio RiskReward positif. Di atas grafik menggambarkan perdagangan saluran sampel di USDCHF. Pedagang yang ingin melakukan perdagangan ayunan diperkirakan akan memasuki pasar dengan memantul dari garis bawah support terdekat, 9580. Saat menyetel keluar pada perdagangan saluran, pemberhentian harus selalu ditetapkan di luar tingkat dukungan atau penolakan. Dalam contoh ini berhenti berada di bawah support near .9465. Jika terjadi penurunan harga melalui level ini, kami memperkirakan akan kehilangan 115 pips. Untuk membuat rasio RiskReward 1: 2, kita kemudian perlu membuat setidaknya dua kali lebih banyak keuntungan pada posisi yang membatasi pesanan pada 0,9810 atau lebih baik. Sekarang kita tahu sedikit tentang rasio penghargaan risiko, marirsquos melihat dengan tepat mengapa mereka begitu penting. Pedagang yang paham dengan rasio reward reward akhirnya tahu bagaimana cara menghindari kesalahan nomor satu yang Pedagang Forex Jadikan. Melalui penelitian, analis FXCMs dapat menghitung bahwa sementara sebagian besar perdagangan ditutup pada sebuah keuntungan, kerugian masih jauh melebihi keuntungan karena para pedagang lebih berisiko kehilangan posisi daripada jumlah yang diperoleh dari pemenang. Ini berasal dari pedagang yang menggunakan rasio riskreward negatif dan membutuhkan persentase kemenangan yang jauh lebih tinggi untuk mengkompensasi kerugian mereka. Pada grafik di atas, kita dapat melihat bahwa rata-rata keuntungan pada USDCHF hanya 44 pips, sementara rata-rata kerugiannya mendekati mendekati 90. Skenario ini dapat sepenuhnya dihindari dengan menggunakan minimal rasio RiskReward 1: 2 untuk memaksimalkan keuntungan pada kemenangan. Perdagangan, sementara membatasi kerugian saat perdagangan bergerak. Dengan mempertaruhkan 115 pips untuk mendapatkan pahala 230 pips dalam perdagangan di atas, kami secara efektif membalikkan statistik ini sesuai keinginan kami. Artinya sekarang, kita hanya perlu memiliki satu perdagangan yang menang untuk dua pecundang yang diberikan agar bisa impas hingga untung menguntungkan di akun trading kita. --- Ditulis oleh Walker Inggris, Trading Instructor Untuk menghubungi Walker, email instructordailyfx. Ikuti saya di Twitter di WEnglandFX. Untuk ditambahkan ke daftar distribusi e-mail Walkerrsquos, KLIK DISINI dan masukkan informasi email Anda Apakah Anda menyukai lusinan ide perdagangan setiap hari dengan grafik terbaru untuk mengidentifikasi tingkat dukungan dan penolakan utama pada pasangan mata uang yang Anda miliki dalam perdagangan DailyFX memberikan berita forex dan teknis. Analisis tentang tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Bagaimana Membangun Strategi, Bagian 5: Manajemen Risiko Sebelum Anda membaca lebih jauh, saya ingin Anda memikirkan sebuah pertanyaan sederhana. Ketika saya mengajukan pertanyaan ini di DailyFX Bootcamps kami. Jawaban yang paling umum adalah sekitar 60-70. Beberapa trader akan menebak sedikit lebih rendah, menjawab dengan angka sekitar Jarang kita mendapat jawaban di bawah 50. Ini tidak benar. Dalam trading, kita bisa benar hanya 30 waktu dan tetap untung. Pada artikel ini, saya akan menunjukkan caranya. Wersquore juga akan melihat sebuah pertanyaan yang berpotensi ndash bahkan lebih penting lagi yang menyelidiki mengapa Anda mungkin tidak ingin mengharapkannya lebih dari separuh waktu. Berapakah harga saat ini Ketika bank menerima pesanan dari pelanggan mereka untuk menukar 1.000.000 Dolar AS untuk Euro, Yen, atau British Pounds, mereka melakukan transaksi bisnis mereka dan penawaran atau permintaan tambahan ini akan menyebabkan perubahan harga. Sebagai alternatif, jika kita mendapatkan pengumuman mengejutkan dari Kepala Fed Ben Bernanke, harga akan mulai berubah dengan cukup cepat untuk memasukkan berita baru apa pun yang mungkin diperkenalkan ke lingkungan. Tapi kedua faktor ini mempengaruhi harga di masa depan, dan sayangnya ndash tidak ada cara untuk mengetahui bahwa ini akan terjadi sampai setelah terjadi. Harga saat ini hanya menunjukkan kepada kita peta jalan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Thatrsquos itu. Tidak ada makan siang gratis. Sebagai pedagang, kita mungkin tidak akan menunjukkan pola yang terus-menerus menguras pasar dalam perjalanan menuju setumpuk kekayaan. Karena pasar selalu benar. Perubahan harga yang akan datang sering didikte oleh kejadian masa depan yang tidak dapat kita ramalkan (seperti perintah besar oleh bank, atau berita yang harus terjadi). Dengan jenis peristiwa ini, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga tidak mungkin untuk terus meramalkan pergerakan harga di masa depan tanpa bantuan manajemen risiko. Tentu, kita mungkin bisa mengayunkan ndash bias dan jika tidak ada berita yang memasuki pasar yang secara radikal mengubah perspektif, kita bahkan mungkin bisa melakukan perdagangan ke arah bias ini (trennya). Wersquove menerbitkan berbagai bahan yang membantu pedagang melihat ini. Tapi karena kita menempatkan perdagangan dan membangun sebuah strategi, kita harus TAHU selalu ada kemungkinan salah dalam trading ndash karena tidak ada jaminan bahwa harga akan bergerak naik atau turun pada setiap titik waktu. Trading adalah mengelola probabilitas. Pada suatu saat, menurut Anda, kemungkinan harga naik atau turun. Penting untuk melihat pertanyaan ini saat merencanakan manajemen risiko. Seberapa sering Anda ingin mengharapkan untuk menjadi benar Dari seri DailyFX Traits of Successful Traders. Kami menemukan bahwa pedagang eceran lebih tepat daripada mereka yang salah dalam banyak pasangan yang paling sering diperdagangkan. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase kemenangan dalam pasangan ini selama periode analisis: Untuk sebagian besar pasangan mata uang yang diamati, para pedagang memperoleh keuntungan lebih dari separuh dari waktu (pengecualian pada grafik di atas dimana para pedagang AUDJPY benar Hanya 49 dari waktu). Jadi, orang mungkin berharap bahwa para pedagang ini, dengan persentase kemenangan mereka yang bagus berjalan dengan baik Sayangnya tidak: Terlepas dari kenyataan bahwa pedagang menang pada sebanyak 71 perdagangan, pedagang masih kehilangan uang secara keseluruhan. Ingin menebak mengapa Well, ini dia: Kemenangan rata-rata berwarna biru, dan rata-rata kerugiannya berwarna merah, dan seperti yang Anda lihat, ndash setiap pasangan menunjukkan bahwa pedagang mengambil kerugian lebih besar ketika mereka salah dari jumlah Yang mereka buat saat mereka benar. Dan terlepas dari kenyataan bahwa para pedagang memenangkan lebih banyak lagi pada grafik sebelumnya, fakta bahwa mereka kehilangan lebih banyak lagi ketika mereka salah membawa banyak konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam The One One Mistake Forex Traders Make. Ahli Strategi Kuantitatif David Rodriguez menemukan bahwa ini adalah perangkap paling umum bagi pedagang di pasar FX dan ini dapat diperbaiki dengan menggunakan manajemen risiko untuk keuntungan Anda. Menggunakan Manajemen Risiko Jadi, jika seorang trader ingin menerapkan strategi pengelolaannya dengan benar, bagaimana mereka melakukannya. Ada dua area utama yang ingin diinvestigasi saat membangun pendekatan mereka. Yang pertama kami lihat di atas, dan itu berkaitan dengan rasio risiko-hadiah yang digunakan pada setiap perdagangan yang diambil untuk menghindari The Number One Mistake Forex Traders Make. Dalam artikel tersebut, David menyarankan agar lsquotrader harus menggunakan pemberhentian dan batasan untuk menerapkan rasio risiko lebih rendah dari 1: 1 atau lebih tinggi. Hal ini dapat dilembagakan dengan menempatkan pemberhentian dan batas pada setiap perdagangan, memastikan bahwa batas paling sedikit sejauh ini Jauh dari harga pasar saat ini sebagai stop Anda. Kita bahkan dapat mengambil konsep ini selangkah lebih maju dengan mencari keuntungan yang lebih besar bila benar, namun mempertaruhkan jumlah yang lebih kecil sehingga bila kerugian lebih kecil, hal ini dapat dilakukan dengan rasio risiko-terhadap-imbalan 1-ke-2 (mempertaruhkan 1 dolar untuk setiap 2 dolar yang dicari). Sebuah representasi visual dari rasio risiko-ke-hadiah 1-ke-2 diilustrasikan pada gambar di bawah ini: Alasan untuk pengaturan penghargaan risiko semacam itu sangat banyak, karena harga masa depan bisa sulit diperkirakan dan tidak mungkin diprediksi. Tapi ketika seorang pedagang berada di sisi kanan perdagangan, jenis rasio risiko-imbalan ini dapat memaksimalkan keuntungan mereka dan membatasi kerugian mereka dalam kasus di mana mereka salah. Sebagai soal fakta, katakanlah bahwa seorang trader bahkan tidak benar setengah waktu. Letrsquos menganggap trader hanya menang di 40 perdagangan mereka. Dengan menggunakan rasio risk-to-reward 1-ke-2, mereka masih bisa mencapai laba bersih. Seperti yang bisa Anda lihat, rasio risk-reward benar-benar mengubah strateginya. Jika trader hanya mencari satu dollar di reward untuk setiap satu dollar yang berisiko, strategi tersebut akan kehilangan 200 pips. Tapi dengan menyesuaikan ini dengan rasio risiko-ke-hadiah 1-ke-2, trader memiringkan peluang kembali menguntungkan mereka (meski hanya berhak 40 kali). Tapi bagaimana jika strategi kita hanya berhasil 30 dari waktu (seperti yang telah kita sebutkan di atas) Kita hanya bisa terlihat lebih agresif, mencari pahala yang lebih tinggi untuk lebih sedikit waktu dimana kita benar. Tabel di bawah ini melihat 3 rasio risiko-ke-hadiah yang berbeda dengan rasio 30: Mengambil pembahasan manajemen risiko selangkah lebih maju, kita dapat mulai memusatkan perhatian pada leverage yang digunakan. Bagaimanapun, tidak masalah seberapa kuat rasio risiko terhadap imbalan jika kita menghadapi margin call dalam perdagangan pertama kita dalam menjalankan strategi. Topik ini diselidiki jauh lebih mendalam dalam artikel lsquo Berapa Banyak Modal yang Harus Saya Perdagangkan Forex Dengan, oleh Jeremy Wagner. Sambil meneliti bagaimana pedagang bernasib berdasarkan jumlah modal perdagangan yang digunakan, Jeremy melakukan pengamatan yang menakjubkan. Pedagang dengan saldo yang lebih kecil di akun mereka, pada umumnya, membawa leverage yang jauh lebih tinggi daripada trader dengan saldo lebih besar. Para pedagang yang menggunakan lebih sedikit pengungkit melihat hasil yang jauh lebih baik daripada pedagang keseimbangan yang lebih kecil yang menggunakan tingkat di atas 20 banding 1. Pedagang dengan keseimbangan lebih besar (menggunakan rata-rata leverage 5 banding 1) menguntungkan lebih dari 80 lebih sering daripada pedagang dengan keseimbangan lebih kecil (menggunakan leverage rata-rata 26 banding 1). Tabel di bawah ini diambil langsung dari lsquo Berapa Modal yang Harus Saya Berdagang dengan Forex, rsquo dan ilustrasi secara lebih rinci penyimpangan masif ini antara kelompok pedagang ini. Dari artikel tersebut, Jeremy menyatakan bahwa lsquotrader harus melihat penggunaan leverage efektif dari 10 ke 1 atau kurang. Dengan demikian, hal itu akan memungkinkan para pedagang untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh kerugian dan jika ini dikombinasikan dengan rasio risiko-terhadap-penghargaan yang kuat. (Mencari lebih banyak hadiah daripada jumlah yang dipertaruhkan seperti yang disebutkan di atas), para pedagang dapat mulai mempertimbangkan untuk menerapkan konsep manajemen risiko agar sesuai dengan keinginan mereka. --- Ditulis oleh James B. Stanley Anda bisa mengikuti James di Twitter JStanleyFX. Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini.